首页 > 基金> 南方昭元债券C(008772)
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南方昭元债券C

(008772)
净值：
1.1442
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1662 2026-05-13
  • 净值走势
南方昭元债券C(008772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.14420.03%
2026-05-121.14380.03%
2026-05-111.14350.01%
2026-05-081.14340.02%
2026-05-071.14320.00%
2026-05-061.1432-0.02%
2026-04-301.14340.00%
2026-04-291.14340.03%
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基金情况

基金全称 南方昭元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0234亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.19%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 5.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.460.301,167,404,996.29
2025-12-31-117.520.101,109,910,282.41
2025-09-30-128.770.131,130,652,649.76
2025-06-30-128.170.451,182,976,783.94
2025-03-31-106.281.081,091,967,294.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杜才超7816.04
2022-04-152024-03-25刘骥7104.69
2020-06-122022-04-15金凌志6725.08
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