南方昭元债券C(008772)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方昭元债券C(008772) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方昭元债券C(008772)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,227,482.96	32,118,476.82	23,054,824.68	61,703,474.83
利息合计	39,674.14	56,704.91	44,661.97	17,067.94
其中：存款利息收入	15,988.61	26,908.60	14,865.66	17,067.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,685.53	29,796.31	29,796.31	-
投资收益合计	20,324,898.74	40,520,158.05	27,696,136.14	52,353,259.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,324,898.74	40,520,158.05	27,696,136.14	52,353,259.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,862,606.46	-8,458,391.67	-4,685,978.69	9,332,991.99
其他收入	303.62	5.53	5.26	155.10
费用	4,716,848.44	8,879,428.49	4,091,300.57	9,986,549.05
管理人报酬	1,953,302.40	3,388,992.17	1,664,205.40	3,209,831.35
基金托管费	651,100.78	1,129,664.02	554,735.12	1,069,943.79
销售服务费	37,215.55	21,199.75	6,053.19	464.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,920,997.10	4,037,683.71	1,719,410.24	5,414,771.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,920,997.10	4,037,683.71	1,719,410.24	5,414,771.04
其他费用	114,240.86	242,186.07	120,972.75	235,247.53
利润总额	26,510,634.52	23,239,048.33	18,963,524.11	51,716,925.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年