南方昭元债券C(008772)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
199,748.26 |
85,352.16 |
43,073.17 |
4,435.93 |
| 本期利润 |
146,887.91 |
128,753.85 |
62,344.99 |
2,439.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
2.32 |
1.90 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.64 |
1.48 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
10,029,702.29 |
13,123.48 |
1,865,481.05 |
9,936.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
79,315,288.99 |
116,384.29 |
14,532,668.15 |
87,195.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.95 |
12.73 |
12.55 |
10.91 |
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