首页 > 基金> 华安沪深300ETF联接A(008776)
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华安沪深300ETF联接A

(008776)
净值：
1.1327
日增长率：
-0.50%
累计净值：1.1327 2026-02-06
  • 净值走势
华安沪深300ETF联接A(008776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1327-0.50%
2026-02-051.1384-0.56%
2026-02-041.14480.80%
2026-02-031.13571.18%
2026-02-021.1225-2.18%
2026-01-301.1475-1.00%
2026-01-291.15910.76%
2026-01-281.15040.24%
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基金情况

基金全称 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 顾昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 1.0446亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 -2.87%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 23.31%
最近两年 46.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600352浙江龙盛700.009,464.000.01
600918中泰证券200.001,916.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,464.000.0183.16
金融业1,916.00-16.84
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.42206,287,952.82
2025-09-30--7.80198,288,638.53
2025-06-30--9.34185,404,202.55
2025-03-31--7.72206,042,155.59
2024-12-31--8.16228,747,698.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-顾昕60136.21
2020-08-032024-06-17许之彦1414-16.84
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