首页 > 基金> 华安沪深300ETF联接A(008776)
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华安沪深300ETF联接A

(008776)
净值：
0.9955
日增长率：
-0.73%
累计净值：0.9955 2026-11-13
  • 净值走势
华安沪深300ETF联接A(008776)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.9955-0.73%
2026-11-121.0028-0.82%
2026-11-111.01110.42%
2026-11-101.00690.06%
2026-11-091.00630.06%
2026-11-061.0057-1.42%
2026-11-051.02020.28%
2026-11-041.01742.39%
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基金情况

基金全称 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 顾昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.4409亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 -5.80%
最近三月 -13.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.83%
最近两年 1.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600352浙江龙盛700.009,464.000.01
600918中泰证券200.001,916.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,464.000.0183.16
金融业1,916.00-16.84
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--29.32475,535,191.51
2026-06-30--9.77317,984,990.35
2026-03-31--8.23211,549,577.62
2025-12-31--8.42206,287,952.82
2025-09-30--7.80198,288,638.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-顾昕88119.71
2020-08-032024-06-17许之彦1414-16.84
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