首页 > 基金> 华安沪深300ETF联接A(008776)

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华安沪深300ETF联接A

(008776)

净值：

1.1247

日增长率：

-1.51%

累计净值：1.1247

2025-11-14

净值走势

华安沪深300ETF联接A(008776)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1247	-1.51%
2025-11-13	1.1420	1.17%
2025-11-12	1.1288	-0.12%
2025-11-11	1.1301	-0.89%
2025-11-10	1.1403	0.33%
2025-11-07	1.1365	-0.30%
2025-11-06	1.1399	1.39%
2025-11-05	1.1243	0.22%

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基金情况

基金全称	华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	顾昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.12亿元	份额规模	0.9977亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.04%
最近一月	2.10%
最近三月	10.96%
最近六月	0.00%
最近一年	16.77%
最近两年	34.52%

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基金要闻

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华安沪深300ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600352	浙江龙盛	700.00	9,464.00	0.01
600918	中泰证券	200.00	1,916.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,464.00	0.01	83.16
金融业	1,916.00	-	16.84

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.80	198,288,638.53
2025-06-30	-	-	9.34	185,404,202.55
2025-03-31	-	-	7.72	206,042,155.59
2024-12-31	-	-	8.16	228,747,698.03
2024-09-30	-	0.16	8.36	186,157,295.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	顾昕	518	35.25
2020-08-03	2024-06-17	许之彦	1414	-16.84

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基金公告

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