华安沪深300ETF联接A(008776)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,644,613.63 |
5,514,703.48 |
590,016.43 |
117,985.85 |
| 本期利润 |
10,623,425.52 |
19,304,623.72 |
1,150,827.34 |
11,964,361.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.18 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
17.92 |
1.08 |
14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.97 |
20.10 |
1.24 |
16.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,469,136.58 |
2,166,863.87 |
-5,389,575.51 |
-7,311,773.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
153,276,186.23 |
117,732,544.83 |
102,394,382.42 |
111,481,177.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.68 |
12.70 |
-5.00 |
-6.16 |
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