基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500指数增强A(008778) |
净值：
1.8837
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.8837 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300058 | 蓝色光标 | 126,300.00 | 1,869,240.00 | 1.33 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 36,800.00 | 1,587,920.00 | 1.13 |
| 000933 | 神火股份 | 48,100.00 | 1,481,480.00 | 1.06 |
| 002402 | 和而泰 | 48,300.00 | 1,444,653.00 | 1.03 |
| 000783 | 长江证券 | 190,800.00 | 1,308,888.00 | 0.93 |
| 002436 | 兴森科技 | 59,000.00 | 1,182,950.00 | 0.84 |
| 600118 | 中国卫星 | 14,400.00 | 1,178,784.00 | 0.84 |
| 601106 | 中国一重 | 270,300.00 | 1,170,399.00 | 0.83 |
| 601212 | 白银有色 | 143,700.00 | 1,166,844.00 | 0.83 |
| 000987 | 越秀资本 | 137,500.00 | 1,160,500.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,620,653.86 | 59.58 | 65.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,205,602.48 | 7.27 | 7.96 |
| 金融业 | 9,058,250.94 | 6.45 | 7.07 |
| 采矿业 | 7,355,891.76 | 5.24 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,359,767.00 | 3.11 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,335,624.00 | 2.38 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,869,240.00 | 1.33 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,862,057.00 | 1.33 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 1,812,200.00 | 1.29 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,640,338.74 | 1.17 | 1.28 |
| 建筑业 | 1,231,897.00 | 0.88 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 934,076.00 | 0.67 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 507,000.00 | 0.36 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 255,170.00 | 0.18 | 0.20 |
| 综合 | 151,500.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.33 | 0.36 | 7.87 | 140,364,620.24 |
| 2025-12-31 | 92.27 | 0.42 | 7.24 | 118,863,366.95 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.19 | 8.22 | 273,249,579.99 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.47 | 7.49 | 108,332,362.03 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.49 | 6.38 | 102,225,682.49 |
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