基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500指数增强A(008778) |
净值：
1.6927
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.6927 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,200.00 | 2,263,200.00 | 1.44 |
| 001309 | 德明利 | 2,000.00 | 1,885,800.00 | 1.20 |
| 300604 | 长川科技 | 5,300.00 | 1,809,526.00 | 1.15 |
| 688347 | 华虹宏力 | 5,200.00 | 1,748,760.00 | 1.11 |
| 002008 | 大族激光 | 10,300.00 | 1,546,133.00 | 0.98 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,000.00 | 1,541,640.00 | 0.98 |
| 300857 | 协创数据 | 4,220.00 | 1,434,378.00 | 0.91 |
| 300136 | 信维通信 | 11,800.00 | 1,407,150.00 | 0.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,000.00 | 1,290,000.00 | 0.82 |
| 300395 | 菲利华 | 8,900.00 | 1,190,197.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,185,435.74 | 70.77 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,767,152.81 | 5.58 | 6.10 |
| 金融业 | 7,721,371.76 | 4.91 | 5.37 |
| 采矿业 | 4,033,100.66 | 2.57 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,814,204.40 | 2.43 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 2,415,882.00 | 1.54 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,415,113.00 | 0.90 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,327,158.24 | 0.84 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,317,328.00 | 0.84 | 0.92 |
| 建筑业 | 508,575.00 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 331,470.25 | 0.21 | 0.23 |
| 房地产业 | 283,023.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 251,323.00 | 0.16 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,930.40 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 135,520.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 97,146.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 180.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.54 | 0.35 | 8.28 | 157,115,638.84 |
| 2026-03-31 | 91.33 | 0.36 | 7.87 | 140,364,620.24 |
| 2025-12-31 | 92.27 | 0.42 | 7.24 | 118,863,366.95 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.19 | 8.22 | 273,249,579.99 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.47 | 7.49 | 108,332,362.03 |
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