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嘉实中证500指数增强A(008778)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3704 1.3704
2 2023-02-10 1.3631 1.3631
3 2023-02-03 1.3644 1.3644
4 2023-01-20 1.3415 1.3415
5 2023-01-13 1.3005 1.3005
6 2023-01-12 1.2904 1.2904
7 2023-01-11 1.2879 1.2879
8 2023-01-10 1.2922 1.2922
9 2023-01-09 1.2893 1.2893
10 2023-01-06 1.2845 1.2845
11 2023-01-05 1.2814 1.2814
12 2023-01-04 1.2694 1.2694
13 2023-01-03 1.2725 1.2725
14 2022-12-31 1.2506 1.2506
15 2022-12-30 1.2512 1.2512
16 2022-12-29 1.2491 1.2491
17 2022-12-28 1.2504 1.2504
18 2022-12-27 1.2586 1.2586
19 2022-12-26 1.2458 1.2458
20 2022-12-23 1.2289 1.2289
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