基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500指数增强C(008779) |
净值：
1.6812
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.6812 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 26,200.00 | 1,624,400.00 | 1.37 |
| 300058 | 蓝色光标 | 126,900.00 | 1,461,888.00 | 1.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,890.00 | 1,299,312.00 | 1.09 |
| 002195 | 岩山科技 | 182,600.00 | 1,294,634.00 | 1.09 |
| 002402 | 和而泰 | 32,100.00 | 1,255,752.00 | 1.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 16,900.00 | 1,182,155.00 | 0.99 |
| 002008 | 大族激光 | 27,450.00 | 1,130,665.50 | 0.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 21,000.00 | 1,100,400.00 | 0.93 |
| 688235 | 百济神州 | 4,067.00 | 1,092,396.20 | 0.92 |
| 002414 | 高德红外 | 73,200.00 | 1,073,844.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,512,337.96 | 62.69 | 67.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,033,492.04 | 9.29 | 10.06 |
| 金融业 | 7,416,594.84 | 6.24 | 6.76 |
| 采矿业 | 3,533,566.30 | 2.97 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,327,093.00 | 2.80 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,910,740.00 | 2.45 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 1,741,890.90 | 1.46 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,628,748.00 | 1.37 | 1.49 |
| 房地产业 | 1,350,170.00 | 1.14 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 800,570.00 | 0.67 | 0.73 |
| 综合 | 531,591.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,384.00 | 0.35 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,273.00 | 0.20 | 0.22 |
| 建筑业 | 234,525.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.27 | 0.42 | 7.24 | 118,863,366.95 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.19 | 8.22 | 273,249,579.99 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.47 | 7.49 | 108,332,362.03 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 0.49 | 6.38 | 102,225,682.49 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.80 | 105,534,850.46 |
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