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嘉实中证500指数增强C

(008779)

净值:
1.3538
日增长率:
0.53%
累计净值:1.3538 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证500指数增强C(008779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35380.53%
2023-02-101.3466-0.34%
2023-02-031.3479-0.42%
2023-01-201.32550.78%
2023-01-131.28510.78%
2023-01-121.27510.19%
2023-01-111.2727-0.34%
2023-01-101.27700.23%
基金公司 嘉实基金 基金经理 龙昌伦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9902亿元
最近分红 嘉实中证500指数增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 1010/1694
最近一月 -3.07% 689/1694
最近三月 1.54% 739/1694
最近六月 -4.17% 907/1694
最近一年 -2.54% 570/1694
今年以来 6.18% 406/1694
成立以来 31.23% 539/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603077和邦生物99.27319.651.70制造业
000629攀钢钒钛76.29289.901.65制造业
002314南山控股69.65238.901.27房地产业
603077和邦生物61.20186.051.88制造业
600959江苏有线58.22172.911.75信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5876.2759.35
信息传输、软件和信息技术服务业704.037.11
金融业511.785.17
采矿业404.324.08
批发和零售业286.392.89
其他2118.9821.40
嘉实中证500指数增强C(008779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9260.1092.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25.250.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计670.386.72
其他各项资产18.110.18
嘉实中证500指数增强C(008779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龙昌伦
  • 基金公告
    暂无信息!
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