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嘉实中证500指数增强C(008779)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3538 1.3538
2 2023-02-10 1.3466 1.3466
3 2023-02-03 1.3479 1.3479
4 2023-01-20 1.3255 1.3255
5 2023-01-13 1.2851 1.2851
6 2023-01-12 1.2751 1.2751
7 2023-01-11 1.2727 1.2727
8 2023-01-10 1.2770 1.2770
9 2023-01-09 1.2741 1.2741
10 2023-01-06 1.2694 1.2694
11 2023-01-05 1.2663 1.2663
12 2023-01-04 1.2545 1.2545
13 2023-01-03 1.2576 1.2576
14 2022-12-31 1.2359 1.2359
15 2022-12-30 1.2365 1.2365
16 2022-12-29 1.2346 1.2346
17 2022-12-28 1.2358 1.2358
18 2022-12-27 1.2440 1.2440
19 2022-12-26 1.2313 1.2313
20 2022-12-23 1.2146 1.2146
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