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招商安华债券C

(008792)

净值:
1.1349
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.1669 2024-06-24
  • 净值走势
招商安华债券C(008792)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.1349-0.40%
2024-06-211.13950.00%
2024-06-201.1395-0.35%
2024-06-191.1435-0.20%
2024-06-181.14580.20%
2024-06-171.1435-0.10%
2024-06-141.14470.05%
2024-06-131.1441-0.14%
基金全称 招商安华债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯杰 王娟娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.77亿元 份额规模 10.3771亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -1.06%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 0.55%
最近两年 2.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603613国联股份27,740,095.00616,384,910.902.79
601058赛轮轮胎40,748,096.00598,182,049.282.70
000661长春高新3,687,083.00443,150,505.772.00
601111中国国航50,906,800.00371,619,640.001.68
002049紫光国微4,539,615.00294,621,013.501.33
000733振华科技5,063,916.00275,375,752.081.24
002415海康威视6,752,656.00217,165,416.960.98
002648卫星化学10,426,811.00192,896,003.500.87
002541鸿路钢构12,518,418.00187,150,349.100.85
600029南方航空28,221,000.00157,755,390.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,107,354,571.6914.0570.67
信息传输、软件和信息技术服务业637,745,936.902.8814.50
交通运输、仓储和邮政业535,969,982.002.4212.19
农、林、牧、渔业64,225,997.200.291.46
采矿业24,002,584.800.110.55
房地产业21,934,825.000.100.50
水利、环境和公共设施管理业3,685,373.000.020.08
批发和零售业2,239,728.000.010.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3119.8888.290.2522,120,570,515.62
2023-12-3119.2086.930.3230,309,964,708.70
2023-09-3019.6683.750.1134,736,191,609.84
2023-06-3019.8982.454.0831,051,635,131.06
2023-03-3117.2083.100.9028,021,199,901.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-31-王娟娟9082.36
2020-03-25-侯杰155416.91
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