招商安华债券C
(008792)
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累计净值：1.2497
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2177 | -0.43% |
| 2026-06-25 | 1.2229 | -0.07% |
| 2026-06-24 | 1.2238 | -0.27% |
| 2026-06-23 | 1.2271 | -0.66% |
| 2026-06-22 | 1.2353 | 0.50% |
| 2026-06-18 | 1.2292 | -0.05% |
| 2026-06-17 | 1.2298 | 0.20% |
| 2026-06-16 | 1.2274 | 0.02% |
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基金全称
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招商安华债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.26亿元
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份额规模
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6.6759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-2.54%
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最近三月
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-1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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7.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 4,918,556.00 | 236,385,801.36 | 3.74 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,100,171.00 | 188,129,273.64 | 2.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,555,060.00 | 125,453,446.00 | 1.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,624,049.00 | 123,861,510.63 | 1.96 |
| 603613 | 国联股份 | 4,301,045.00 | 106,751,936.90 | 1.69 |
| 688281 | 华秦科技 | 1,142,825.00 | 81,940,552.50 | 1.30 |
| 688543 | 国科军工 | 945,501.00 | 63,131,101.77 | 1.00 |
| 600482 | 中国动力 | 1,920,600.00 | 60,172,398.00 | 0.95 |
| 002465 | 海格通信 | 2,681,625.00 | 40,197,558.75 | 0.64 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,339,078.00 | 27,491,271.34 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,052,771,747.06 | 16.67 | 84.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,751,936.90 | 1.69 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,812,113.52 | 1.04 | 5.29 |
| 租赁和商务服务业 | 18,318,385.00 | 0.29 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.70 | 91.00 | 0.40 | 6,313,795,223.40 |
| 2025-12-31 | 19.82 | 81.53 | 0.62 | 5,865,773,759.55 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.72 | 3.54 | 5,151,290,638.78 |
| 2025-06-30 | 18.47 | 92.90 | 0.45 | 8,880,998,965.76 |
| 2025-03-31 | 19.08 | 81.38 | 0.12 | 13,473,588,932.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 王刚 | 319 | 0.52 |
| 2021-12-31 | - | 王娟娟 | 1641 | 9.83 |
| 2020-03-25 | 2025-08-16 | 侯杰 | 1970 | 24.72 |
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