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招商安华债券C(008792)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 1.1395 1.1715
2 2024-06-20 1.1395 1.1715
3 2024-06-19 1.1435 1.1755
4 2024-06-18 1.1458 1.1778
5 2024-06-17 1.1435 1.1755
6 2024-06-14 1.1447 1.1767
7 2024-06-13 1.1441 1.1761
8 2024-06-12 1.1457 1.1777
9 2024-06-11 1.1450 1.1770
10 2024-06-07 1.1416 1.1736
11 2024-06-06 1.1426 1.1746
12 2024-06-05 1.1453 1.1773
13 2024-06-04 1.1453 1.1773
14 2024-06-03 1.1436 1.1756
15 2024-05-31 1.1456 1.1776
16 2024-05-30 1.1465 1.1785
17 2024-05-29 1.1485 1.1805
18 2024-05-28 1.1483 1.1803
19 2024-05-27 1.1518 1.1838
20 2024-05-24 1.1471 1.1791
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