招商安华债券C(008792)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,991,863.10 |
17,157,316.97 |
3,262,693.45 |
-2,440,701.49 |
| 本期利润 |
-8,502,185.02 |
22,214,748.03 |
5,459,128.63 |
48,882,717.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.00 |
2.64 |
0.56 |
4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.98 |
3.17 |
0.75 |
6.65 |
| 期末可供分配利润 |
81,175,555.31 |
86,815,909.40 |
75,590,165.73 |
82,086,929.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
709,439,982.42 |
864,439,130.37 |
904,442,692.58 |
1,007,865,526.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.38 |
27.63 |
24.63 |
23.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
