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首页 > 基金> 国金惠安利率债C(008799)
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国金惠安利率债C

(008799)
净值：
1.1726
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1934 2025-11-14
  • 净值走势
国金惠安利率债C(008799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.17260.00%
2025-11-131.1726-0.06%
2025-11-121.17330.07%
2025-11-111.17250.02%
2025-11-101.17230.06%
2025-11-071.1716-0.07%
2025-11-061.1724-0.19%
2025-11-051.17460.06%
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基金情况

基金全称 国金惠安利率债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 于涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.80亿元 份额规模 3.2763亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.93%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 9.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.23-2,880,431,788.81
2025-06-30-136.12-3,723,879,043.25
2025-03-31-131.77-5,098,235,401.34
2024-12-31-126.00-5,728,032,476.13
2024-09-30-112.210.505,462,980,941.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-05-于涛208419.66
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