国金惠安利率债C(008799)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金惠安利率债C(008799)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,932,953.38	-104,453,119.55	-9,158,053.90	350,558,378.57
利息合计	16,761.09	102,108.24	100,763.70	198,241.75
其中：存款利息收入	16,761.09	102,108.24	100,763.70	58,691.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	139,550.31
投资收益合计	366,272.16	140,100,405.14	147,393,109.53	157,125,668.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	366,272.16	140,100,405.14	147,393,109.53	157,125,668.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,545,984.15	-244,726,582.17	-156,701,707.85	193,063,860.28
其他收入	3,935.98	70,949.24	49,780.72	170,608.09
费用	5,941,292.16	40,440,384.74	27,044,221.90	33,483,615.20
管理人报酬	1,688,909.99	10,324,366.51	6,484,782.51	8,541,758.91
基金托管费	337,782.04	2,064,873.25	1,296,956.45	1,708,351.76
销售服务费	107,355.40	635,045.57	418,896.87	794,840.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,680,596.17	27,168,961.19	18,711,734.86	22,130,214.07
其中：卖出回购金融资产支出	3,680,596.17	27,168,961.19	18,711,734.86	22,130,214.07
其他费用	110,339.85	241,312.86	131,851.21	308,450.31
利润总额	45,991,661.22	-144,893,504.29	-36,202,275.80	317,074,763.37

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