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基金公告

国金惠安利率债C(008799)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	136.39	0.01	1,690,611,481.07
2	2025-09-30	-	134.23	-	2,880,431,788.81
3	2025-06-30	-	136.12	-	3,723,879,043.25
4	2025-03-31	-	131.77	-	5,098,235,401.34
5	2024-12-31	-	126.00	-	5,728,032,476.13
6	2024-09-30	-	112.21	0.50	5,462,980,941.23
7	2024-06-30	-	127.21	-	3,605,540,246.19
8	2024-03-31	-	125.77	0.03	1,696,689,823.22
9	2023-12-31	-	132.92	0.09	1,167,578,712.90
10	2023-09-30	-	130.54	0.04	1,336,015,321.28
11	2023-06-30	-	130.37	0.05	1,248,895,235.16
12	2023-03-31	-	138.81	0.02	1,089,469,991.14
13	2022-12-31	-	136.71	0.16	2,563,015,622.58
14	2022-09-30	-	139.04	0.07	2,638,676,309.63
15	2022-06-30	-	129.25	0.01	2,327,062,706.50
16	2022-03-31	-	137.78	0.05	2,434,890,975.89
17	2021-12-31	-	133.91	0.11	3,280,293,215.33
18	2021-09-30	-	130.33	2.06	36,256,778.62
19	2021-06-30	-	134.33	0.96	801,509,041.17
20	2021-03-31	-	131.91	0.20	1,531,803,943.43
21	2020-12-31	-	129.97	5.36	2,427,017,439.26
22	2020-09-30	-	132.17	0.17	2,265,985,855.74
23	2020-06-30	-	130.74	2.43	3,608,039,827.89

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