基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元锦利定期开放A(008806) |
净值：
1.0235
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1898 | 2026-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 142.30 | 3.83 | 108,323,303.65 |
| 2026-03-31 | - | 55.44 | 5.59 | 16,593,118.80 |
| 2025-12-31 | - | 90.78 | 9.27 | 10,094,622.89 |
| 2025-09-30 | - | 81.47 | 19.49 | 9,978,311.52 |
| 2025-06-30 | - | 81.37 | 19.64 | 9,956,072.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 王萍莉 | 182 | 0.64 |
| 2025-06-19 | - | 吴洵 | 470 | 2.36 |
| 2022-09-30 | 2025-06-19 | 颜昕 | 993 | 7.04 |
| 2022-06-28 | 2022-09-30 | 丁汀 | 94 | 1.53 |
| 2020-02-04 | 2022-06-28 | 郭卉 | 875 | 8.26 |
| 2020-01-15 | 2021-05-25 | 王海燕 | 496 | 2.75 |
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