鑫元锦利定期开放A(008806)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,799.42 |
10,329,256.79 |
10,147,856.86 |
22,161,322.66 |
| 本期利润 |
46,069.80 |
-1,185,011.50 |
-1,323,561.43 |
27,989,174.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
-0.85 |
-0.48 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.84 |
-0.55 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
60,531.03 |
-14,116.34 |
-195,516.27 |
1,088,770.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,506,028.68 |
10,094,622.89 |
9,956,072.96 |
718,562,986.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.90 |
19.37 |
17.73 |
18.38 |
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