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安信民稳增长混合C(008810)
安信民稳增长混合C
(008810)
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累计净值：1.6772
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6062 | -0.55% |
| 2025-11-13 | 1.6151 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.6111 | 0.52% |
| 2025-11-11 | 1.6027 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.6052 | 0.92% |
| 2025-11-07 | 1.5905 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.5896 | 0.66% |
| 2025-11-05 | 1.5792 | 0.25% |
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基金全称
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安信民稳增长混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.26亿元
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份额规模
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3.3799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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4.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.33%
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最近两年
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27.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,725,299.00 | 116,906,808.68 | 4.56 |
| 00688 | 中国海外发展 | 8,231,000.00 | 107,911,643.14 | 4.20 |
| 000333 | 美的集团 | 1,259,449.00 | 91,511,564.34 | 3.57 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4,639,100.00 | 63,834,016.00 | 2.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,359,532.00 | 62,362,430.76 | 2.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,138,900.00 | 54,178,337.00 | 2.11 |
| 01109 | 华润置地 | 1,878,500.00 | 52,102,700.41 | 2.03 |
| 600938 | 中国海油 | 1,927,600.00 | 50,368,188.00 | 1.96 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,325,500.00 | 49,137,680.00 | 1.91 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,461,582.00 | 42,681,306.06 | 1.66 |
| 000983 | 山西焦煤 | 5,079,850.00 | 35,304,957.50 | 1.38 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,880,000.00 | 32,908,546.70 | 1.28 |
| 06690 | 海尔智家 | 328,400.00 | 7,597,505.49 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,666,954.30 | 15.69 | 49.76 |
| 采矿业 | 241,792,131.56 | 9.42 | 29.88 |
| 金融业 | 93,219,506.76 | 3.63 | 11.52 |
| 房地产业 | 29,151,126.00 | 1.14 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 9,591,429.99 | 0.37 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,999,056.00 | 0.31 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,887,279.00 | 0.31 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,935,586.34 | 0.27 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,604,575.00 | 0.18 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,908,360.00 | 0.11 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,529,619.00 | 0.06 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 961,108.00 | 0.04 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 47.00 | 43.51 | 1.26 | 2,566,463,869.67 |
| 2025-06-30 | 48.93 | 14.47 | 2.01 | 3,115,253,388.67 |
| 2025-03-31 | 48.45 | 16.16 | 1.46 | 3,414,133,259.62 |
| 2024-12-31 | 47.20 | 27.70 | 3.59 | 3,121,299,772.06 |
| 2024-09-30 | 47.64 | 52.83 | 1.50 | 2,135,340,535.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 125 | 7.05 |
| 2021-04-02 | 2022-09-30 | 黄琬舒 | 546 | 18.58 |
| 2020-01-14 | 2021-02-08 | 李君 | 391 | 6.20 |
| 2020-01-14 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 2009 | 58.80 |
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