安信民稳增长混合C(008810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,134,429.00 |
50,502,613.55 |
14,370,921.26 |
40,928,865.92 |
| 本期利润 |
-15,993,248.26 |
55,422,446.62 |
8,489,696.28 |
67,189,897.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.11 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
7.46 |
0.94 |
11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
7.51 |
1.05 |
16.04 |
| 期末可供分配利润 |
162,868,981.58 |
119,393,866.45 |
252,286,193.95 |
226,250,169.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.50 |
0.42 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
455,562,828.75 |
372,591,996.05 |
878,743,388.88 |
827,378,826.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.56 |
1.48 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.72 |
64.91 |
55.00 |
53.39 |
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