同泰远见混合A
(008842)
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累计净值：0.6463
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.6463 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 0.6502 | -1.44% |
| 2026-08-12 | 0.6597 | 1.35% |
| 2026-08-11 | 0.6509 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 0.6541 | 1.13% |
| 2026-08-07 | 0.6468 | 0.19% |
| 2026-08-06 | 0.6456 | 0.37% |
| 2026-08-05 | 0.6432 | 0.78% |
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基金全称
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同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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5.62%
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最近三月
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-13.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.52%
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最近两年
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49.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 1,747.00 | 277,528.42 | 1.60 |
| 920982 | 锦波生物 | 1,324.00 | 166,810.76 | 0.96 |
| 688391 | 钜泉科技 | 3,911.00 | 140,287.57 | 0.81 |
| 603136 | 天目湖 | 16,400.00 | 137,432.00 | 0.79 |
| 000526 | 学大教育 | 5,400.00 | 137,052.00 | 0.79 |
| 688133 | 泰坦科技 | 6,460.00 | 136,499.80 | 0.79 |
| 300636 | 同和药业 | 21,400.00 | 136,318.00 | 0.79 |
| 603628 | 清源股份 | 14,500.00 | 136,300.00 | 0.79 |
| 300653 | 正海生物 | 9,400.00 | 134,984.00 | 0.78 |
| 600419 | 天润乳业 | 17,800.00 | 134,746.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,655,973.17 | 67.38 | 75.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,414,310.98 | 8.18 | 9.20 |
| 批发和零售业 | 396,427.00 | 2.29 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,703.32 | 1.55 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 263,603.00 | 1.52 | 1.71 |
| 建筑业 | 262,270.00 | 1.52 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,144.72 | 1.43 | 1.61 |
| 教育 | 137,052.00 | 0.79 | 0.89 |
| 房地产业 | 134,294.00 | 0.78 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,812.00 | 0.77 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,596.00 | 0.76 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 130,820.00 | 0.76 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,524.00 | 0.74 | 0.84 |
| 采矿业 | 45,796.96 | 0.26 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,676.70 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.88 | 5.84 | 0.81 | 17,297,807.98 |
| 2026-03-31 | 89.44 | 5.70 | 1.21 | 28,277,747.10 |
| 2025-12-31 | 89.64 | 6.17 | 5.90 | 45,452,602.89 |
| 2025-09-30 | 89.86 | 5.64 | 4.32 | 75,625,775.91 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 5.73 | 4.06 | 237,027,654.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 马毅 | 605 | 12.98 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -18.45 |
| 2021-04-23 | 2022-09-22 | 邢连云 | 517 | -31.14 |
| 2020-12-31 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 848 | -36.42 |
| 2020-09-07 | 2021-11-02 | 杨喆 | 421 | -1.68 |
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