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同泰远见混合A(008842)资产负债表
  2020-12-31
资产
银行存款 50,897,790.18
结算备付金 47,848,850.04
存出保证金 203,431.80
交易性金融资产 63,575,112.08
其中:股票投资 60,786,912.08
基金投资 0.00
债券投资 2,788,200.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 92,002,920.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 71,501.11
应收股利 0.00
应收申购款 9.99
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 254,599,615.20
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 6,018,925.05
应付管理人报酬 321,056.21
应付托管费 42,807.49
应付销售服务费 13,248.27
应付交易费用 0
应交税费 2,049.27
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 100,240.12
负债合计 6,498,326.41
所有者权益
实收基金 245,660,327.24
未分配利润 2,440,961.55
所有者权益合计 248,101,288.79
负债和所有者权益总计 254,599,615.20
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