同泰远见混合A(008842)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰远见混合A(008842)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,089,412.90	4,009,177.01	3,918,522.03	-2,839,048.59
利息合计	1,755.85	43,226.83	36,663.29	4,904.23
其中：存款利息收入	1,755.85	42,580.25	36,016.71	4,904.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	646.58	646.58	-
投资收益合计	1,062,022.50	-417,939.35	-12,329,066.34	-844,886.10
其中：股票投资收益	917,953.85	-2,478,740.45	-13,942,961.93	-917,011.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,902.31	135,945.58	85,041.00	-2,666.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	612,456.83	376,326.89	-
股利收益	129,166.34	1,312,398.69	1,152,527.70	74,792.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,203,133.02	1,029,373.27	13,505,452.04	-2,009,819.38
其他收入	49,941.77	3,354,516.26	2,705,473.04	10,752.66
费用	334,517.33	2,500,911.26	1,514,852.72	181,558.78
管理人报酬	184,222.45	1,643,338.57	1,019,617.72	169,663.36
基金托管费	30,703.72	273,889.83	169,936.35	28,277.27
销售服务费	34,207.45	410,191.65	264,425.22	22,308.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	221.87	10,640.72	7,967.45	-
其中：卖出回购金融资产支出	221.87	10,640.72	7,967.45	-
其他费用	85,124.59	160,617.90	51,528.69	-38,691.09
利润总额	-3,423,930.23	1,508,265.75	2,403,669.31	-3,020,607.37

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