基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值稳进定开混合(008850) |
净值：
1.7570
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7570 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,125.00 | 54,553,179.82 | 6.06 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,058,000.00 | 35,122,011.93 | 3.90 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,001,520.00 | 34,426,144.00 | 3.82 |
| 01999 | 敏华控股 | 7,980,000.00 | 31,400,851.52 | 3.49 |
| 002508 | 老板电器 | 1,418,200.00 | 27,059,256.00 | 3.01 |
| 603317 | 天味食品 | 2,325,804.00 | 26,886,294.24 | 2.99 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,459,000.00 | 26,787,240.00 | 2.98 |
| 02331 | 李宁 | 1,655,500.00 | 26,661,773.20 | 2.96 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,460,600.00 | 26,290,800.00 | 2.92 |
| 00300 | 美的集团 | 334,700.00 | 25,133,494.89 | 2.79 |
| 000333 | 美的集团 | 80,883.00 | 5,876,958.78 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,166,531.17 | 49.79 | 94.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,964,127.00 | 2.55 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 3,521,987.59 | 0.39 | 0.74 |
| 建筑业 | 889,350.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.34 | - | 16.60 | 900,032,609.31 |
| 2025-06-30 | 73.35 | - | 26.95 | 821,024,306.81 |
| 2025-03-31 | 54.89 | - | 45.25 | 819,137,171.39 |
| 2024-12-31 | 57.20 | - | 3.80 | 798,959,026.08 |
| 2024-09-30 | 60.90 | - | 3.28 | 835,901,969.01 |
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