基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值稳进定开混合(008850) |
净值：
1.6768
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.6768 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600872 | 中炬高新 | 2,611,850.00 | 45,341,716.00 | 5.76 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,683,000.00 | 40,721,610.64 | 5.17 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,163,720.00 | 35,355,184.80 | 4.49 |
| 02331 | 李宁 | 2,587,500.00 | 33,081,332.40 | 4.20 |
| 002304 | 洋河股份 | 865,200.00 | 33,007,380.00 | 4.19 |
| 00960 | 龙湖集团 | 6,165,500.00 | 32,023,169.25 | 4.07 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 13,144,000.00 | 31,965,419.36 | 4.06 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,041,048.00 | 21,476,820.24 | 2.73 |
| 01999 | 敏华控股 | 8,266,400.00 | 21,467,547.34 | 2.73 |
| 00300 | 美的集团 | 217,600.00 | 15,611,109.25 | 1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 80,883.00 | 6,109,092.99 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,525,597.41 | 34.12 | 95.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,903,924.00 | 1.64 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.60 | - | 33.33 | 786,922,014.99 |
| 2026-03-31 | 81.34 | - | 18.85 | 897,457,628.27 |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 15.69 | 894,937,412.35 |
| 2025-09-30 | 83.34 | - | 16.60 | 900,032,609.31 |
| 2025-06-30 | 73.35 | - | 26.95 | 821,024,306.81 |
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