基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值稳进定开混合(008850) |
净值：
1.5467
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.5467 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01579 | 颐海国际 | 3,683,000.00 | 53,071,087.15 | 5.91 |
| 600872 | 中炬高新 | 2,611,850.00 | 49,781,861.00 | 5.55 |
| 02331 | 李宁 | 2,587,500.00 | 48,891,148.88 | 5.45 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,163,720.00 | 41,305,414.80 | 4.60 |
| 603317 | 天味食品 | 3,261,104.00 | 40,046,357.12 | 4.46 |
| 002304 | 洋河股份 | 782,700.00 | 39,714,198.00 | 4.43 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 12,165,000.00 | 37,378,981.89 | 4.16 |
| 00960 | 龙湖集团 | 5,509,500.00 | 36,727,828.34 | 4.09 |
| 01999 | 敏华控股 | 8,744,000.00 | 33,275,418.79 | 3.71 |
| 00300 | 美的集团 | 334,700.00 | 24,764,857.99 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 80,883.00 | 6,175,417.05 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,005,847.77 | 47.47 | 94.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,600,309.00 | 2.30 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 2,386,836.64 | 0.27 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,274,721.00 | 0.14 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.34 | - | 18.85 | 897,457,628.27 |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 15.69 | 894,937,412.35 |
| 2025-09-30 | 83.34 | - | 16.60 | 900,032,609.31 |
| 2025-06-30 | 73.35 | - | 26.95 | 821,024,306.81 |
| 2025-03-31 | 54.89 | - | 45.25 | 819,137,171.39 |
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