景顺长城价值稳进定开混合(008850)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-22 |
1.6467 |
1.6467 |
| 2 |
2026-07-21 |
1.6419 |
1.6419 |
| 3 |
2026-07-20 |
1.6386 |
1.6386 |
| 4 |
2026-07-17 |
1.6169 |
1.6169 |
| 5 |
2026-07-16 |
1.6409 |
1.6409 |
| 6 |
2026-07-15 |
1.6243 |
1.6243 |
| 7 |
2026-07-14 |
1.5976 |
1.5976 |
| 8 |
2026-07-13 |
1.5880 |
1.5880 |
| 9 |
2026-07-10 |
1.5842 |
1.5842 |
| 10 |
2026-07-09 |
1.5743 |
1.5743 |
| 11 |
2026-07-08 |
1.5942 |
1.5942 |
| 12 |
2026-07-07 |
1.5900 |
1.5900 |
| 13 |
2026-07-06 |
1.6115 |
1.6115 |
| 14 |
2026-07-03 |
1.5929 |
1.5929 |
| 15 |
2026-07-02 |
1.5771 |
1.5771 |
| 16 |
2026-07-01 |
1.5535 |
1.5535 |
| 17 |
2026-06-30 |
1.5449 |
1.5449 |
| 18 |
2026-06-29 |
1.5663 |
1.5663 |
| 19 |
2026-06-26 |
1.5467 |
1.5467 |
| 20 |
2026-06-25 |
1.5638 |
1.5638 |
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