首页 > 基金> 华夏鼎航债券A(008857)
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华夏鼎航债券A

(008857)
净值：
1.3099
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3099 2026-09-24
  • 净值走势
华夏鼎航债券A(008857)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.30990.01%
2026-09-231.30980.01%
2026-09-221.30970.01%
2026-09-211.30960.02%
2026-09-181.30930.01%
2026-09-171.30920.02%
2026-09-161.30900.00%
2026-09-151.30900.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎航债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.41亿元 份额规模 18.7315亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.230.162,445,325,692.78
2026-03-31-128.170.162,425,555,476.67
2025-12-31-130.420.142,402,557,321.46
2025-09-30-130.460.152,381,758,589.42
2025-06-30-130.700.152,384,808,834.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-孙蕾187024.09
2020-07-032021-08-16张海静4095.56
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