华夏鼎航债券A(008857)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,233,367.39 |
71,087,959.26 |
37,206,021.33 |
106,311,549.43 |
| 本期利润 |
43,467,579.90 |
46,928,673.92 |
26,439,113.93 |
127,408,959.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.98 |
1.12 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
1.99 |
1.12 |
5.87 |
| 期末可供分配利润 |
533,592,386.60 |
502,514,951.47 |
469,052,235.24 |
432,817,740.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.27 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,440,945,649.54 |
2,398,220,240.27 |
2,379,805,911.02 |
2,358,550,552.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.31 |
27.99 |
26.90 |
25.49 |
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