首页 > 基金> 人保安和定开(008859)
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人保安和定开

(008859)
净值：
1.0851
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0851 2026-01-22
  • 净值走势
人保安和定开(008859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-221.0851-0.03%
2026-01-211.08540.00%
2026-01-201.0854-0.01%
2026-01-191.08550.03%
2026-01-161.08520.02%
2026-01-151.08500.05%
2026-01-141.0845-0.01%
2026-01-131.08460.00%
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基金情况

基金全称 人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 程同朦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.49亿元 份额规模 2.3000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.800.39249,383,687.63
2025-09-30-118.200.92247,652,205.12
2025-06-30-125.085.04248,416,969.64
2025-03-31-129.610.29245,312,323.44
2024-12-31-107.811.42547,298,697.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-242026-01-23程同朦3231.89
2023-06-132025-04-03刘伟6605.15
2022-12-232024-01-05吴亮谷3782.95
2022-12-162024-01-03朱锐3832.92
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