首页 > 基金> 中银证券汇兴定期开放债券(008863)
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中银证券汇兴定期开放债券

(008863)
净值：
1.0760
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2143 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券汇兴定期开放债券(008863)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07600.04%
2026-02-051.07560.04%
2026-02-041.07520.01%
2026-02-031.0751-0.01%
2026-02-021.07520.01%
2026-01-301.07510.00%
2026-01-291.07510.01%
2026-01-281.07500.02%
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基金情况

基金全称 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王玉玺 刘灿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.8684亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 0.24%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.100.49200,547,117.88
2025-09-30-96.270.26324,942,673.19
2025-06-30-103.040.08327,550,671.55
2025-03-31-112.030.61325,125,442.57
2024-12-31-106.450.62327,420,156.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-刘灿490.23
2025-05-28-王玉玺2580.65
2021-09-012024-09-20王玉玺111513.17
2020-07-242025-12-23曹张琪197822.74
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