中银证券汇兴定期开放债券(008863)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银证券汇兴定期开放债券(008863)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,573,432.33	877,182.47	1,012,925.49	121,260,354.96
利息合计	2,712.85	199,063.50	158,592.49	931,964.83
其中：存款利息收入	2,712.85	18,447.85	2,686.18	661,092.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	180,615.65	155,906.31	270,872.00
投资收益合计	2,560,969.24	4,439,376.63	4,800,690.72	104,336,836.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,560,969.24	4,439,376.63	4,800,690.72	103,078,235.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,258,601.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,009,750.24	-3,761,257.66	-3,946,357.72	15,991,553.38
其他收入	-	-	-	-
费用	649,233.65	1,655,293.17	882,410.66	16,961,697.59
管理人报酬	300,439.96	907,064.45	485,968.99	4,767,974.77
基金托管费	100,146.72	302,354.86	161,989.70	1,589,325.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	146,241.05	231,013.92	130,212.35	10,196,313.30
其中：卖出回购金融资产支出	146,241.05	231,013.92	130,212.35	10,196,313.30
其他费用	98,520.58	214,692.48	104,239.62	186,897.09
利润总额	2,924,198.68	-778,110.70	130,514.83	104,298,657.37

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