中银证券汇兴定期开放债券(008863)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,914,448.44 |
2,983,146.96 |
4,076,872.55 |
88,307,103.99 |
| 本期利润 |
2,924,198.68 |
-778,110.70 |
130,514.83 |
104,298,657.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
-0.26 |
0.04 |
6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.21 |
0.04 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
13,366,716.26 |
11,452,267.82 |
19,099,199.40 |
15,022,326.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
203,471,316.56 |
200,547,117.88 |
327,550,671.55 |
327,420,156.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.51 |
22.73 |
22.52 |
22.47 |
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