大成恒享混合A
(008869)
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累计净值：1.3080
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3080 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.3088 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 1.3127 | -0.42% |
| 2026-02-03 | 1.3182 | 0.83% |
| 2026-02-02 | 1.3073 | -1.40% |
| 2026-01-30 | 1.3258 | 0.27% |
| 2026-01-29 | 1.3222 | -0.66% |
| 2026-01-28 | 1.3310 | -0.24% |
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基金全称
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大成恒享混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.97%
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最近两年
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40.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 145,884.00 | 5,782,841.76 | 3.91 |
| 688029 | 南微医学 | 57,338.00 | 4,676,487.28 | 3.17 |
| 300613 | 富瀚微 | 100,500.00 | 4,629,030.00 | 3.13 |
| 300782 | 卓胜微 | 55,400.00 | 4,513,992.00 | 3.06 |
| 301011 | 华立科技 | 174,800.00 | 4,490,612.00 | 3.04 |
| 300001 | 特锐德 | 174,500.00 | 4,481,160.00 | 3.03 |
| 300133 | 华策影视 | 525,700.00 | 4,373,824.00 | 2.96 |
| 002262 | 恩华药业 | 168,800.00 | 4,073,144.00 | 2.76 |
| 000997 | 新大陆 | 115,900.00 | 3,282,288.00 | 2.22 |
| 300679 | 电连技术 | 65,100.00 | 3,169,068.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,314,092.72 | 31.35 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,911,318.00 | 5.36 | 13.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,373,824.00 | 2.96 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,090.00 | 0.20 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.87 | 62.30 | 0.19 | 147,713,529.53 |
| 2025-09-30 | 35.99 | 41.86 | 0.87 | 117,376,582.47 |
| 2025-06-30 | 39.02 | 57.83 | 3.22 | 52,788,125.07 |
| 2025-03-31 | 39.69 | 65.90 | 0.80 | 48,817,169.97 |
| 2024-12-31 | 33.63 | 74.54 | 0.61 | 50,293,039.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 1048 | 26.16 |
| 2021-05-27 | 2023-04-04 | 冯佳 | 677 | -1.96 |
| 2020-03-05 | 2021-04-14 | 孙丹 | 405 | 7.15 |
| 2020-03-05 | 2021-12-01 | 王磊 | 636 | 9.71 |
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