大成恒享混合A
(008869)
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累计净值：1.3058
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3058 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 1.3052 | 0.42% |
| 2025-12-29 | 1.2997 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.3027 | -0.21% |
| 2025-12-25 | 1.3055 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 1.3021 | 0.68% |
| 2025-12-23 | 1.2933 | -0.32% |
| 2025-12-22 | 1.2975 | 0.19% |
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基金全称
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大成恒享混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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-2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.47%
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最近两年
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31.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 93,895.00 | 4,573,625.45 | 3.90 |
| 300613 | 富瀚微 | 63,800.00 | 3,341,844.00 | 2.85 |
| 688126 | 沪硅产业 | 129,518.00 | 3,341,564.40 | 2.85 |
| 300782 | 卓胜微 | 39,500.00 | 3,283,240.00 | 2.80 |
| 300133 | 华策影视 | 352,400.00 | 3,273,796.00 | 2.79 |
| 301011 | 华立科技 | 112,900.00 | 3,226,682.00 | 2.75 |
| 300679 | 电连技术 | 42,000.00 | 2,394,000.00 | 2.04 |
| 688029 | 南微医学 | 23,486.00 | 2,356,820.10 | 2.01 |
| 000997 | 新大陆 | 77,200.00 | 2,282,032.00 | 1.94 |
| 688439 | 振华风光 | 37,107.00 | 2,201,929.38 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,334,712.23 | 28.40 | 78.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,623,876.00 | 4.79 | 13.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,273,796.00 | 2.79 | 7.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 35.99 | 41.86 | 0.87 | 117,376,582.47 |
| 2025-06-30 | 39.02 | 57.83 | 3.22 | 52,788,125.07 |
| 2025-03-31 | 39.69 | 65.90 | 0.80 | 48,817,169.97 |
| 2024-12-31 | 33.63 | 74.54 | 0.61 | 50,293,039.08 |
| 2024-09-30 | 37.31 | 60.31 | 2.38 | 54,098,570.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 1009 | 25.95 |
| 2021-05-27 | 2023-04-04 | 冯佳 | 677 | -1.96 |
| 2020-03-05 | 2021-12-01 | 王磊 | 636 | 9.71 |
| 2020-03-05 | 2021-04-14 | 孙丹 | 405 | 7.15 |
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