大成恒享混合A(008869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成恒享混合A(008869)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,142,470.00	7,410,258.46	3,660,827.10	7,812,405.84
利息合计	6,912.60	41,605.90	1,883.10	25,225.18
其中：存款利息收入	3,739.84	7,197.94	1,883.10	11,770.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,172.76	34,407.96	-	13,455.02
投资收益合计	1,652,121.13	9,907,334.07	2,009,748.27	4,883,996.96
其中：股票投资收益	976,808.85	7,194,809.64	1,431,867.02	3,989,734.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	541,360.25	2,519,979.96	411,765.17	597,151.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	133,952.03	192,544.47	166,116.08	297,111.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,436,326.11	-2,678,437.77	1,638,827.93	2,899,688.16
其他收入	47,110.16	139,756.26	10,367.80	3,495.54
费用	817,019.33	1,292,132.78	417,386.73	774,887.42
管理人报酬	488,635.38	768,321.09	247,748.54	489,526.75
基金托管费	97,727.10	153,664.22	49,549.68	97,905.39
销售服务费	119,625.84	157,702.65	31,663.77	48,428.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,227.08	21,709.80	15,409.06	14,203.79
其中：卖出回购金融资产支出	16,227.08	21,709.80	15,409.06	14,203.79
其他费用	93,663.51	188,921.47	71,979.65	124,603.99
利润总额	4,325,450.67	6,118,125.68	3,243,440.37	7,037,518.42

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