大成恒享混合A(008869)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-187,397.47 |
4,705,773.32 |
1,105,253.34 |
2,640,516.60 |
| 本期利润 |
1,612,132.95 |
4,675,838.39 |
2,224,935.55 |
4,971,349.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.15 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
12.50 |
6.55 |
13.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
14.47 |
6.72 |
14.82 |
| 期末可供分配利润 |
9,087,311.63 |
9,887,972.76 |
5,627,472.99 |
4,272,523.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.31 |
0.19 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
40,507,909.95 |
42,220,625.67 |
35,602,475.39 |
34,648,359.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.31 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.03 |
30.58 |
21.73 |
14.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
