基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿裕六月持有股票A(008871) |
净值：
1.6243
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.6243 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 104,084.00 | 5,422,776.40 | 7.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 262,000.00 | 4,624,021.23 | 6.79 |
| 000333 | 美的集团 | 53,600.00 | 4,048,408.00 | 5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 4,008,702.00 | 5.88 |
| 002595 | 豪迈科技 | 71,020.00 | 3,309,532.00 | 4.86 |
| 000338 | 潍柴动力 | 115,100.00 | 3,136,475.00 | 4.60 |
| 600309 | 万华化学 | 42,700.00 | 2,921,107.00 | 4.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 4.29 |
| 301603 | 乔锋智能 | 18,600.00 | 2,674,680.00 | 3.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 2,096,505.99 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,003,310.40 | 60.19 | 93.72 |
| 批发和零售业 | 1,573,894.00 | 2.31 | 3.60 |
| 采矿业 | 1,174,038.00 | 1.72 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.06 | - | 16.77 | 68,121,766.61 |
| 2026-03-31 | 83.92 | - | 16.28 | 75,847,388.40 |
| 2025-12-31 | 80.06 | - | 20.00 | 74,699,165.18 |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 16.82 | 69,194,479.69 |
| 2025-06-30 | 81.08 | - | 18.85 | 58,898,274.33 |
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