基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿裕六月持有股票A(008871) |
净值：
1.7182
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.7182 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 6,476,771.42 | 9.36 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,359,600.00 | 6.30 |
| 300893 | 松原安全 | 88,820.00 | 3,543,918.00 | 5.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 201,000.00 | 3,494,010.98 | 5.05 |
| 002595 | 豪迈科技 | 55,700.00 | 3,300,225.00 | 4.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 44,800.00 | 3,164,672.00 | 4.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,000.00 | 3,094,000.00 | 4.47 |
| 600761 | 安徽合力 | 139,900.00 | 3,068,007.00 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,015,000.00 | 4.36 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,584,418.14 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 16.82 | 69,194,479.69 |
| 2025-06-30 | 81.08 | - | 18.85 | 58,898,274.33 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.97 | 59,762,279.74 |
| 2024-12-31 | 82.44 | 6.16 | 11.81 | 57,689,227.19 |
| 2024-09-30 | 84.12 | - | 15.83 | 59,304,156.43 |
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