大成睿裕六月持有股票A(008871)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,255,066.89 |
7,342,573.62 |
1,922,166.76 |
-1,994,868.94 |
| 本期利润 |
-2,099,218.35 |
10,835,718.31 |
520,411.47 |
6,592,465.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.31 |
0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.18 |
20.29 |
1.06 |
14.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.97 |
22.09 |
1.11 |
16.37 |
| 期末可供分配利润 |
23,260,047.89 |
26,539,834.53 |
14,871,606.43 |
14,022,746.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.72 |
0.42 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
58,122,321.56 |
63,492,030.57 |
50,040,748.84 |
48,449,061.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.72 |
1.42 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.72 |
71.82 |
42.29 |
40.73 |
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