大成睿裕六月持有股票A(008871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成睿裕六月持有股票A(008871)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,813,203.88	13,739,367.01	1,078,617.04	8,783,818.42
利息合计	23,646.61	39,845.12	17,324.26	34,062.24
其中：存款利息收入	23,646.61	39,618.37	17,097.51	34,062.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	226.75	226.75	-
投资收益合计	6,718,062.73	9,594,625.53	2,726,864.74	-1,540,898.20
其中：股票投资收益	5,888,724.12	8,084,598.39	1,698,816.79	-3,178,596.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	254,127.70	254,127.70	-18,486.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	829,338.61	1,255,899.44	773,920.25	1,656,184.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,554,913.22	4,104,896.36	-1,665,571.96	10,290,654.38
其他收入	-	-	-	-
费用	634,819.29	1,067,310.74	495,558.50	926,006.19
管理人报酬	459,984.90	755,062.25	346,948.10	637,841.38
基金托管费	76,664.09	125,843.63	57,824.68	106,306.94
销售服务费	33,404.63	57,566.73	26,942.70	53,327.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,765.67	128,834.65	63,839.54	128,520.34
利润总额	-2,448,023.17	12,672,056.27	583,058.54	7,857,812.23

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