首页 > 基金> 国寿安保尊恒利率债债券A(008875)
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国寿安保尊恒利率债债券A

(008875)
净值：
1.0567
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2017 2026-05-12
  • 净值走势
国寿安保尊恒利率债债券A(008875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.05670.03%
2026-05-111.05640.06%
2026-05-081.05580.01%
2026-05-071.05570.02%
2026-05-061.0555-0.03%
2026-04-301.0558-0.01%
2026-04-291.05590.05%
2026-04-281.05540.03%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.28亿元 份额规模 15.4718亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.35%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.160.111,630,592,948.65
2025-12-31-111.350.062,572,000,991.62
2025-09-30-100.350.103,482,578,406.28
2025-06-30-118.000.521,029,187,556.48
2025-03-31-85.410.181,072,870,419.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-04-卢珊198719.56
2023-02-012025-05-23李辉8428.73
2020-05-212021-05-31黄力3754.25
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