基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊恒利率债债券A(008875) |
净值：
1.0606
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2056 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 117.16 | 0.11 | 1,630,592,948.65 |
| 2025-12-31 | - | 111.35 | 0.06 | 2,572,000,991.62 |
| 2025-09-30 | - | 100.35 | 0.10 | 3,482,578,406.28 |
| 2025-06-30 | - | 118.00 | 0.52 | 1,029,187,556.48 |
| 2025-03-31 | - | 85.41 | 0.18 | 1,072,870,419.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-04 | - | 卢珊 | 2033 | 20.00 |
| 2023-02-01 | 2025-05-23 | 李辉 | 842 | 8.73 |
| 2020-05-21 | 2021-05-31 | 黄力 | 375 | 4.25 |
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