国寿安保尊恒利率债债券A(008875)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保尊恒利率债债券A(008875)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,586,417.32	30,649,857.31	11,636,809.22	64,543,192.42
利息合计	113,059.06	291,864.40	150,060.97	648,515.07
其中：存款利息收入	19,837.05	50,191.34	21,244.18	42,169.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,222.01	241,673.06	128,816.79	606,345.76
投资收益合计	24,731,649.39	40,632,663.32	16,043,961.14	62,941,001.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,731,649.39	40,632,663.32	16,043,961.14	62,941,001.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,737,190.24	-10,275,569.31	-4,557,278.13	953,463.76
其他收入	4,518.63	898.90	65.24	211.89
费用	4,663,190.47	10,104,760.14	3,404,580.66	7,492,499.71
管理人报酬	2,661,605.71	5,009,165.71	1,551,299.43	3,682,291.13
基金托管费	887,201.92	1,669,721.82	517,099.76	1,227,430.37
销售服务费	5,025.14	56,244.79	41,426.05	315,126.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,000,150.21	3,154,443.04	1,191,852.86	2,060,452.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,000,150.21	3,154,443.04	1,191,852.86	2,060,452.11
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	28,923,226.85	20,545,097.17	8,232,228.56	57,050,692.71

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