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国寿安保尊恒利率债债券A(008875)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0368 1.0948
2 2023-02-10 1.0365 1.0945
3 2023-02-03 1.0363 1.0943
4 2023-01-20 1.0349 1.0929
5 2023-01-19 1.0347 1.0927
6 2023-01-13 1.0349 1.0929
7 2023-01-12 1.0352 1.0932
8 2023-01-11 1.0351 1.0931
9 2023-01-10 1.0346 1.0926
10 2023-01-09 1.0354 1.0934
11 2023-01-06 1.0356 1.0936
12 2023-01-05 1.0363 1.0943
13 2023-01-04 1.0367 1.0947
14 2023-01-03 1.0364 1.0944
15 2022-12-31 1.0360 1.0940
16 2022-12-30 1.0359 1.0939
17 2022-12-29 1.0356 1.0936
18 2022-12-28 1.0344 1.0924
19 2022-12-27 1.0339 1.0919
20 2022-12-26 1.0344 1.0924
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