基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值成长混合A(008891) |
净值：
2.0992
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.0992 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,100.00 | 85,408,639.91 | 9.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,500.00 | 78,697,455.00 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,200.00 | 72,842,400.00 | 7.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,280,000.00 | 63,105,177.60 | 6.65 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,900,043.00 | 56,551,261.02 | 5.96 |
| 002602 | ST华通 | 2,600,000.00 | 53,846,000.00 | 5.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 230,000.00 | 44,622,300.00 | 4.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 135,000.00 | 33,168,150.00 | 3.50 |
| 000858 | 五粮液 | 235,000.00 | 28,547,800.00 | 3.01 |
| 02359 | 药明康德 | 200,000.00 | 21,674,145.20 | 2.29 |
| 603259 | 药明康德 | 130,000.00 | 14,563,900.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,497,013.39 | 36.85 | 73.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,448,320.00 | 5.95 | 11.94 |
| 采矿业 | 42,339,078.08 | 4.46 | 8.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,577,308.64 | 1.54 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,950,000.00 | 0.84 | 1.68 |
| 房地产业 | 624,405.00 | 0.07 | 0.13 |
| 金融业 | 572,481.00 | 0.06 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 379,626.00 | 0.04 | 0.08 |
| 建筑业 | 174,400.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.24 | - | 11.24 | 948,488,999.78 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 7.78 | 347,927,621.21 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 0.50 | 6.09 | 241,584,575.92 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.60 | 234,512,245.65 |
| 2024-09-30 | 85.07 | - | 9.66 | 271,846,708.90 |
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