安信价值成长混合A(008891)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值成长混合A(008891)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,555,755.92	113,829,351.83	40,858,224.50	24,565,133.10
利息合计	79,809.87	162,331.12	45,528.22	135,058.78
其中：存款利息收入	79,809.87	162,331.12	45,528.22	135,058.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,608,190.15	82,614,571.53	12,312,838.45	-4,743,098.47
其中：股票投资收益	-374,542.40	74,576,427.56	8,871,140.86	-9,800,829.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	46,193.54	46,193.54	33,592.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,982,732.55	7,991,950.43	3,395,504.05	5,024,139.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,494,921.79	30,522,006.71	28,463,401.42	28,965,660.81
其他收入	251,165.85	530,442.47	36,456.41	207,511.98
费用	4,575,135.93	7,923,942.91	2,053,809.69	3,877,298.19
管理人报酬	3,426,522.89	5,917,293.24	1,553,596.15	2,891,671.30
基金托管费	571,087.12	986,215.53	258,932.72	481,945.27
销售服务费	474,279.29	816,274.06	147,531.84	316,204.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,246.63	204,160.02	93,748.92	187,476.90
利润总额	-45,130,891.85	105,905,408.92	38,804,414.81	20,687,834.91

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