安信价值成长混合A(008891)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9818 |
1.9818 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.0135 |
2.0135 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9959 |
1.9959 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.0070 |
2.0070 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.9768 |
1.9768 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.9256 |
1.9256 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.0070 |
2.0070 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.0011 |
2.0011 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9611 |
1.9611 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9241 |
1.9241 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9411 |
1.9411 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9374 |
1.9374 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9296 |
1.9296 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9316 |
1.9316 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9563 |
1.9563 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9419 |
1.9419 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9019 |
1.9019 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8896 |
1.8896 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8919 |
1.8919 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8946 |
1.8946 |
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