基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值成长混合C(008892) |
净值：
2.1022
|
日增长率：
0.49%
|
累计净值：2.1022 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,000.00 | 78,449,173.10 | 9.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,000.00 | 77,122,080.00 | 9.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 73,452,000.00 | 9.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,200,043.00 | 70,860,800.42 | 8.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,470,000.00 | 52,179,922.62 | 6.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 265,000.00 | 45,500,500.00 | 5.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 430,000.00 | 42,019,600.00 | 5.31 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,900,000.00 | 32,414,000.00 | 4.10 |
| 000858 | 五粮液 | 251,200.00 | 26,612,128.00 | 3.36 |
| 02359 | 药明康德 | 250,000.00 | 22,286,953.50 | 2.82 |
| 603259 | 药明康德 | 165,000.00 | 14,955,600.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,894,000.00 | 0.87 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 40,000.00 | 3,444,881.08 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,927,741.89 | 41.95 | 80.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,108,795.62 | 4.82 | 9.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,973,575.99 | 1.89 | 3.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,645,000.00 | 1.60 | 3.08 |
| 采矿业 | 6,894,000.00 | 0.87 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,597,000.00 | 0.33 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 1,470,094.44 | 0.19 | 0.36 |
| 金融业 | 520,310.00 | 0.07 | 0.13 |
| 房地产业 | 505,288.00 | 0.06 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 347,127.00 | 0.04 | 0.08 |
| 建筑业 | 164,160.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 6.71 | 791,298,614.54 |
| 2025-09-30 | 89.24 | - | 11.24 | 948,488,999.78 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 7.78 | 347,927,621.21 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 0.50 | 6.09 | 241,584,575.92 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.60 | 234,512,245.65 |
微信公众号
证券之星APP
