基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值成长混合C(008892) |
净值：
2.0404
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：2.0404 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,800.00 | 35,327,602.00 | 9.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,000.00 | 34,717,159.47 | 9.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,000.00 | 33,405,850.00 | 9.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,150,043.00 | 27,369,033.83 | 7.70 |
| 603259 | 药明康德 | 145,000.00 | 18,053,950.00 | 5.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 198,000.00 | 15,780,600.00 | 4.44 |
| 02359 | 药明康德 | 115,000.00 | 15,352,055.53 | 4.32 |
| 002602 | 世纪华通 | 950,000.00 | 13,395,000.00 | 3.77 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,995,000.00 | 12,688,200.00 | 3.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 680,000.00 | 11,934,000.00 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 323,000.00 | 8,120,220.00 | 2.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 230,000.00 | 8,047,700.00 | 2.27 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 510,000.00 | 6,724,140.39 | 1.89 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 100,000.00 | 6,292,644.75 | 1.77 |
| 02714 | 牧原股份 | 200,000.00 | 5,044,538.40 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,751,372.70 | 37.37 | 66.94 |
| 采矿业 | 20,054,220.00 | 5.65 | 10.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,053,950.00 | 5.08 | 9.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,250,700.00 | 4.29 | 7.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,020,600.00 | 3.38 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,393.62 | 0.05 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.86 | - | 11.61 | 355,245,234.45 |
| 2026-03-31 | 92.34 | - | 8.98 | 516,715,396.48 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 6.71 | 791,298,614.54 |
| 2025-09-30 | 89.24 | - | 11.24 | 948,488,999.78 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 7.78 | 347,927,621.21 |
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