安信价值成长混合C(008892)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
967,902.29 |
32,505,009.74 |
3,035,593.57 |
-3,823,992.65 |
| 本期利润 |
-16,840,664.31 |
33,824,501.20 |
11,138,094.50 |
1,813,250.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.33 |
0.24 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.12 |
16.61 |
14.94 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.04 |
34.75 |
14.59 |
12.19 |
| 期末可供分配利润 |
45,316,946.08 |
170,454,048.44 |
48,828,005.27 |
20,972,283.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.95 |
0.73 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
99,670,949.28 |
366,937,408.31 |
115,408,916.03 |
61,878,886.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
2.04 |
1.73 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.37 |
103.84 |
73.34 |
51.27 |
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