安信价值成长混合C(008892)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9204 |
1.9204 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9512 |
1.9512 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9341 |
1.9341 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9449 |
1.9449 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.9157 |
1.9157 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8661 |
1.8661 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9450 |
1.9450 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9393 |
1.9393 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9006 |
1.9006 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8647 |
1.8647 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8813 |
1.8813 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8777 |
1.8777 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.8702 |
1.8702 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.8721 |
1.8721 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8960 |
1.8960 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.8822 |
1.8822 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8434 |
1.8434 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8315 |
1.8315 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8337 |
1.8337 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8364 |
1.8364 |
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