基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) |
净值：
1.2110
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2110 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,120.00 | 1,253,304.00 | 1.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 911,056.00 | 0.81 |
| 000975 | 山金国际 | 22,400.00 | 664,832.00 | 0.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 21,600.00 | 657,720.00 | 0.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 37,763.00 | 632,530.25 | 0.56 |
| 601009 | 南京银行 | 54,447.00 | 620,151.33 | 0.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 60,900.00 | 619,962.00 | 0.55 |
| 600109 | 国金证券 | 72,700.00 | 609,226.00 | 0.54 |
| 605117 | 德业股份 | 4,580.00 | 602,086.80 | 0.53 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,400.00 | 599,976.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,683,734.95 | 32.43 | 62.77 |
| 金融业 | 8,609,531.66 | 7.61 | 14.73 |
| 采矿业 | 3,909,077.00 | 3.46 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,737,155.00 | 2.42 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,751,008.00 | 1.55 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,310,262.00 | 1.16 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 989,503.00 | 0.87 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 831,402.00 | 0.74 | 1.42 |
| 建筑业 | 728,003.00 | 0.64 | 1.25 |
| 房地产业 | 351,115.00 | 0.31 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 295,352.12 | 0.26 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,011.00 | 0.15 | 0.29 |
| 综合 | 45,450.00 | 0.04 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 24,726.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 51.66 | 25.39 | 20.17 | 113,113,956.75 |
| 2025-12-31 | 51.16 | 32.58 | 10.79 | 56,110,389.27 |
| 2025-09-30 | 52.80 | 26.51 | 15.27 | 46,203,888.00 |
| 2025-06-30 | 50.99 | 29.39 | 14.02 | 45,369,608.99 |
| 2025-03-31 | 51.07 | 27.68 | 15.54 | 48,928,724.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-21 | - | 夏祥全 | 2031 | 15.62 |
| 2020-03-25 | - | 刘敦 | 2241 | 21.10 |
| 2021-06-07 | 2023-02-08 | 孙晨进 | 611 | -0.14 |
| 2020-03-25 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 27 | 0.04 |
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