申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	371,491.38	4,665,811.87	1,805,721.94	1,789,214.87
利息合计	74,981.32	68,185.61	40,763.39	128,775.26
其中：存款利息收入	72,852.55	66,280.82	38,858.60	127,744.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,128.77	1,904.79	1,904.79	1,030.69
投资收益合计	639,360.68	3,987,201.58	3,679,288.71	-8,853,487.26
其中：股票投资收益	1,632,769.54	2,892,032.37	1,783,165.79	-3,548,466.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-174,981.03	3,364,365.89	754,993.52	290,784.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,629,363.27	-2,872,923.97	892,024.61	-6,555,866.12
股利收益	810,935.44	603,727.29	249,104.79	960,060.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-448,334.79	570,439.42	-1,935,620.08	10,464,272.87
其他收入	105,484.17	39,985.26	21,289.92	49,654.00
费用	867,924.11	654,983.72	345,416.73	714,471.55
管理人报酬	625,111.14	486,039.23	243,607.38	499,871.11
基金托管费	125,022.29	97,207.90	48,721.51	99,974.29
销售服务费	20,234.86	2,201.85	370.62	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,808.10	65,921.63	49,326.40	109,348.27
利润总额	-496,432.73	4,010,828.15	1,460,305.21	1,074,743.32

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