申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-113,874.73 |
3,366,311.30 |
3,369,366.31 |
-9,389,529.55 |
| 本期利润 |
-325,988.99 |
3,923,474.21 |
1,450,488.65 |
1,074,743.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
8.27 |
2.99 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
8.69 |
3.15 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
-6,116,766.82 |
-1,996,230.01 |
-1,734,487.59 |
-5,358,006.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
174,524,455.09 |
51,936,438.25 |
45,285,333.01 |
48,324,591.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.82 |
18.31 |
12.28 |
8.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
