基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鹏添利混合A(008905) |
净值：
1.3867
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3867 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 17,235,000.00 | 5.22 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,722,500.00 | 3.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 500,000.00 | 11,680,000.00 | 3.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 300,000.00 | 10,680,000.00 | 3.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300,000.00 | 9,372,000.00 | 2.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 300,000.00 | 8,805,000.00 | 2.67 |
| 688506 | 百利天恒 | 25,000.00 | 8,077,500.00 | 2.45 |
| 688331 | 荣昌生物 | 100,000.00 | 7,779,000.00 | 2.36 |
| 600378 | 昊华科技 | 200,000.00 | 6,392,000.00 | 1.94 |
| 000039 | 中集集团 | 499,950.00 | 5,044,495.50 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,400,081.18 | 20.13 | 56.35 |
| 采矿业 | 48,967,000.00 | 14.84 | 41.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,277,000.00 | 0.69 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,845.44 | 0.05 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,872.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 35.72 | 78.18 | 1.01 | 329,900,383.31 |
| 2025-09-30 | 29.61 | 85.07 | 1.23 | 394,715,441.11 |
| 2025-06-30 | 35.30 | 79.58 | 0.26 | 717,643,457.67 |
| 2025-03-31 | 33.15 | 69.03 | 0.96 | 778,393,256.67 |
| 2024-12-31 | 26.42 | 62.86 | 0.38 | 881,946,528.53 |
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