基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鹏添利混合A(008905) |
净值：
1.3195
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3195 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,720,000.00 | 3.73 |
| 688331 | 荣昌生物 | 100,000.00 | 11,688,000.00 | 2.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 300,000.00 | 11,019,000.00 | 2.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 500,000.00 | 10,965,000.00 | 2.78 |
| 002028 | 思源电气 | 100,000.00 | 10,902,000.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 10,899,000.00 | 2.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 300,000.00 | 9,867,000.00 | 2.50 |
| 688506 | 百利天恒 | 25,000.00 | 9,382,500.00 | 2.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300,000.00 | 8,874,000.00 | 2.25 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 25,000.00 | 7,918,250.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,303,942.61 | 18.32 | 61.86 |
| 采矿业 | 44,426,000.00 | 11.26 | 38.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,153.12 | 0.03 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.61 | 85.07 | 1.23 | 394,715,441.11 |
| 2025-06-30 | 35.30 | 79.58 | 0.26 | 717,643,457.67 |
| 2025-03-31 | 33.15 | 69.03 | 0.96 | 778,393,256.67 |
| 2024-12-31 | 26.42 | 62.86 | 0.38 | 881,946,528.53 |
| 2024-09-30 | 31.12 | 79.82 | 0.21 | 1,144,898,833.67 |
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