基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鹏添利混合A(008905) |
净值：
1.4411
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4411 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 12,570,000.00 | 4.78 |
| 688331 | 荣昌生物 | 60,000.00 | 7,815,600.00 | 2.97 |
| 600428 | 中远海特 | 1,000,000.00 | 7,810,000.00 | 2.97 |
| 002653 | 海思科 | 100,000.00 | 6,634,000.00 | 2.52 |
| 688796 | 百奥赛图 | 60,352.00 | 6,602,508.80 | 2.51 |
| 000426 | 兴业银锡 | 200,000.00 | 6,592,000.00 | 2.50 |
| 603699 | 纽威股份 | 120,000.00 | 6,036,000.00 | 2.29 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 5,190,000.00 | 1.97 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1,043.00 | 73,156.02 | 0.03 |
| 688807 | 优迅股份 | 131.00 | 52,718.33 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,894,252.70 | 9.84 | 43.54 |
| 采矿业 | 19,162,000.00 | 7.28 | 32.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,810,000.00 | 2.97 | 13.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,602,508.80 | 2.51 | 11.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.60 | 73.50 | 0.54 | 263,184,741.69 |
| 2026-03-31 | 33.91 | 74.92 | 0.74 | 300,921,182.47 |
| 2025-12-31 | 35.72 | 78.18 | 1.01 | 329,900,383.31 |
| 2025-09-30 | 29.61 | 85.07 | 1.23 | 394,715,441.11 |
| 2025-06-30 | 35.30 | 79.58 | 0.26 | 717,643,457.67 |
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