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嘉合锦鹏添利混合A(008905)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.1358 1.1358
2 2024-04-17 1.1367 1.1367
3 2024-04-16 1.1321 1.1321
4 2024-04-15 1.1363 1.1363
5 2024-04-12 1.1295 1.1295
6 2024-04-11 1.1309 1.1309
7 2024-04-10 1.1296 1.1296
8 2024-04-09 1.1343 1.1343
9 2024-04-08 1.1308 1.1308
10 2024-04-03 1.1351 1.1351
11 2024-04-02 1.1357 1.1357
12 2024-04-01 1.1413 1.1413
13 2024-03-29 1.1392 1.1392
14 2024-03-28 1.1388 1.1388
15 2024-03-27 1.1377 1.1377
16 2024-03-26 1.1424 1.1424
17 2024-03-25 1.1423 1.1423
18 2024-03-22 1.1457 1.1457
19 2024-03-21 1.1511 1.1511
20 2024-03-20 1.1536 1.1536
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